지급조건(Payment Terms) 및 지급방법(Payment Methods)의 이해

지급조건은 '언제 지급할 것인지', 지급방법은 '어떻게 지급할 것인지'를 정의

자동지급 프로그램(F110) 실행 시 두 요소가 결합하여 반제전표 생성 및 실제 지급 처리 실행

 

1. 지급조건(Payments Terms)

공급업체 송장에 대해 언제까지 지급할지를 정의하는 규칙

조기 지급 시 할인률 또는 만기일을 설정

 

2. 지급조건 Setting

T-CODE : OBB8에서 지급조건에 대한 IMG Configuration Setting을 함.

공급업체 마스터 또는 개별 송장에 직접 지정 가능. 회계전표의 경우에는 전표에 직접 입력 가능

 

3. 순만기일(Net Due Date) 계산 방법

Net Due Date = 지급기준일(Baseline Date) + 지급조겁(Payment term)

 

Baseline Date는 다음중 하나로 결정(Setting 사항. 아래 캡쳐 참조)

1) Posting date

2) Document Date

3) Entry Date

4) No default

 

예를 들어,

Posting Date = 25년 8월 20일 / Payment Term = 30일

순만기일(Net Due Date) = 25년 8월 20일 + 30일 = 25년 9월 19일

 

※ 고급설정 Fixed Date & Additional Month)

지급조건에 고정일과 추가 월을 설정할 수 있습니다.

예) Fixed Date = 15일 Additional Month = 1 -> 다음달 15일

 

4. 지급방법(Payments Methods)

실제 지급하는 방법. 은행이체, 수표, 어음, 외화 등이 있음.

 

5. 지급방법 관리

T-CODE : FBZP

지급 방법에 따라 G/L 계정(은행계좌) Setting